純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末対比16億68百万円増加し、382億71百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比1億62百万円減少し、141億11百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は18億8百万円(前年同期は17億41百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益が24億30百万円、減価償却費が6億25百万円あった一方、契約負債の減少が10億59百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6億39百万円(前年同期は5億32百万円の収入)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が3億87百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は15億円(前年同期は8億71百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が10億5百万円、配当金の支払額が3億53百万円あったことによるものです。
(4) 研究開発活動
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は4億2百万円です。2025/11/14 16:22