営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前年同四半期連結累計期間に比べ17億4百万円増加し、33億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期連結累計期間の10億36百万円より23億17百万円増加して、33億53百万円となりました。これは、売上債権の減少額が51億80百万円(前年同四半期は43億86百万円の減少)あったものの、たな卸資産の増加額12億45百万円(前年同四半期は15億53百万円の増加)及び仕入債務の減少額6億29百万円(前年同四半期は15億24百万円の減少)があったこと等によるものであります。

2015/11/13 9:41