キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8972万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6449万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2999万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,174 | -364 | -1,519 | 1,810 | -138 | 2,671 | 通期 | 870 | -341 | -550 | 530 | -306 | 2,373 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,036 | -4 | -1,738 | 1,032 | -195 | 1,672 | 通期 | -1,372 | -338 | 914 | -1,710 | -335 | 1,607 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,354 | -480 | -1,107 | 2,874 | -248 | 3,377 | 通期 | 1,252 | -781 | 312 | 472 | -547 | 2,374 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,025 | -431 | -2,884 | 2,594 | -415 | 2,051 | 通期 | 1,811 | -725 | -1,201 | 1,087 | -714 | 2,256 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,012 | -439 | 1,252 | -1,451 | -474 | 2,054 | 通期 | -860 | -579 | 1,493 | -1,439 | -562 | 2,301 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,465 | -248 | -2,218 | 2,218 | -166 | 2,294 | 通期 | 429 | -463 | -253 | -34 | -307 | 2,002 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,856 | -233 | -2,136 | 2,623 | -252 | 2,478 | 通期 | -1,436 | -355 | 2,783 | -1,790 | -405 | 2,980 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,817 | -231 | -2,670 | 2,586 | -420 | 2,885 | 通期 | 1,117 | -415 | -1,711 | 701 | -363 | 1,960 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,864 | -600 | -3,079 | 3,264 | -610 | 2,195 | 通期 | 47 | -801 | 907 | -754 | -694 | 2,192 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,390 | 68 | -2,464 | 3,458 | -262 | 3,313 | 通期 | 4,499 | -131 | -3,282 | 4,367 | -360 | 3,358 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,184 | -262 | -2,432 | 2,922 | -264 | 3,924 | 通期 | 530 | -364 | -990 | 166 | -234 | 2,588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 5億2954万
- 2015年3月（連） マイ転
- -17億979万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億7159万
- 2017年3月（連） +130.41%
- 10億8659万
- 2018年3月（連） マイ転
- -14億3902万
- 2019年3月（連）
- -3418万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -17億9036万
- 2020年12月（連） プラ転
- 7億120万
- 2021年12月（連） マイ転
- -7億5379万
- 2022年12月（連） プラ転
- 43億6747万
- 2023年12月（連） -96.21%
- 1億6550万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.11%
- 2015年3月（連）
- -6.09%
- 2016年3月（連）
- 5.35%
- 2017年3月（連）
- 8.64%
- 2018年3月（連）
- -3.64%
- 2019年3月（連）
- 2.1%
- 2020年3月（連）
- -5.5%
- 2020年12月（連）
- 6.1%
- 2021年12月（連）
- 0.18%
- 2022年12月（連）
- 19.2%
- 2023年12月（連）
- 2.23%