星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,949 | 846,446 |
| 減価償却費 | 261,994 | 261,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,201 | -3,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,682 | -55,630 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,990 | -23,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,387 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,190 | -54,282 |
| 支払利息 | 19,125 | 38,462 |
| 固定資産除却損 | 1,423 | 104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | -1,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,656,721 | 3,005,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728,763 | -85,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 165,258 | 145,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,537 | -630,892 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,103,795 | 814,769 |
| その他 | 1,141 | 445 |
| 小計 | 3,908,947 | 4,259,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,591 | 54,157 |
| 利息の支払額 | -18,207 | -39,140 |
| 法人税等の支払額 | -103,901 | -463,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,840,429 | 3,811,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,543 | -170,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 17,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,842 | -62,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,045 | -65,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,336 | 80,646 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,854 | -1,684 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,036 | 227,987 |
| その他 | -3,384 | 19,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,194 | 45,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | -2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,000 | -294,996 |
| 配当金の支払額 | -236,664 | -235,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,392 | -74,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,682,056 | -3,305,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,038 | -115,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,218 | 435,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,654,177 | 4,045,199 |
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