星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 16:38
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,493 | 547,949 |
| 減価償却費 | 278,918 | 261,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 260 | -7,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -606 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,600 | -36,682 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,460 | -5,990 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,882 | -6,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,482 | -54,190 |
| 支払利息 | 20,554 | 19,125 |
| 固定資産除却損 | 603 | 1,423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,276,857 | 2,656,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -485,291 | -728,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,012 | 165,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733,726 | -8,537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,695 | 1,103,795 |
| その他 | 4,078 | 1,141 |
| 小計 | 3,448,056 | 3,908,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,231 | 53,591 |
| 利息の支払額 | -19,953 | -18,207 |
| 法人税等の支払額 | -295,197 | -103,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,184,136 | 3,840,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,770 | -181,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,017 | -42,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,799 | -134,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,971 | 120,336 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,302 | -1,854 |
| 保険積立金の解約による収入 | 221 | 2,036 |
| その他 | 4,343 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,222 | -241,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | -2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,998 | -205,000 |
| 配当金の支払額 | -197,220 | -236,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,218 | -2,682,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,824 | 149,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,521 | 1,066,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924,363 | 3,654,177 |
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