有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,400 | 1,285,227 |
| 減価償却費 | 504,674 | 530,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,016 | -123,444 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 142,869 | -141,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55,555 | -3,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,041 | -63,329 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18,396 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -329,397 | -180,348 |
| 支払利息 | 45,024 | 44,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,109 | 2,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,805 |
| 固定資産除却損 | 8,942 | 1,456 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337,870 | -4,627,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,040 | -391,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141,319 | -256,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790,841 | 1,400,976 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 90 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -490,736 | 1,059,741 |
| その他 | -59,070 | 3,841 |
| 小計 | 527,056 | -1,459,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,557 | 63,358 |
| 利息の支払額 | -44,701 | -45,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,198 | 6,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,712 | -1,435,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,638 | -339,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,814 | -123,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,964 | -93,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,277 | 93,928 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,930 | -83,262 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,656 | 126,925 |
| その他 | 38,216 | 30,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,895 | -354,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,024 | 3,978,518 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279,284 | -1,164,284 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -131,480 | -131,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,739 | 2,782,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,904 | -13,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,827 | 978,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,887 | 2,980,334 |