有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,102 | 309,400 |
| 減価償却費 | 480,977 | 504,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,154 | -18,016 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32,340 | 142,869 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,064 | -55,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,737 | -58,041 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -18,396 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -329,397 |
| 支払利息 | 56,429 | 45,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,719 | -3,109 |
| 固定資産除却損 | 22,850 | 8,942 |
| 出資金売却損益（△は益） | -3,529 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,146 | 717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,334,669 | 1,337,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,763 | 142,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,397 | -141,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,983 | -790,841 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 17,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -131,057 | -490,736 |
| その他 | 63,697 | -59,070 |
| 小計 | -740,021 | 527,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,826 | 57,557 |
| 利息の支払額 | -56,439 | -44,701 |
| 法人税等の支払額 | -116,083 | -111,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,718 | 428,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,120 | -276,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,681 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,972 | -67,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,189 | -283,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,278 | 127,277 |
| 出資金の売却による収入 | 12,323 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,224 | -52,930 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,338 | 52,656 |
| その他 | 23,583 | 38,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,302 | -462,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,305 | 158,024 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,684 | -1,279,284 |
| 株式の発行による収入 | 546,917 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 127,680 | － |
| 配当金の支払額 | -120,913 | -131,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,305 | -252,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,142 | -11,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,142 | -298,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,300,714 | 2,001,887 |