有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -498,752 | 747,102 |
| 減価償却費 | 510,497 | 480,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 506,474 | 18,154 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,570 | 32,340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,319 | -80,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,489 | -52,737 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 509,746 | － |
| 支払利息 | 42,868 | 56,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,768 | -5,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,395 | － |
| 固定資産除却損 | 47,358 | 22,850 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -3,529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,258 | -5,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705,097 | -2,334,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,122 | 111,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,694 | -13,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,385 | 335,983 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -400,400 | 17,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 469,179 | -131,057 |
| その他 | -21,164 | 63,697 |
| 小計 | 1,900,557 | -740,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,493 | 52,826 |
| 利息の支払額 | -44,478 | -56,439 |
| 法人税等の支払額 | -91,113 | -116,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,459 | -859,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,176 | -484,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 5,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,060 | -77,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,041 | -201,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,287 | 163,278 |
| 出資金の売却による収入 | － | 12,323 |
| 保険積立金の積立による支出 | -128,408 | -30,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 200,983 | 9,338 |
| その他 | 30,471 | 23,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,863 | -579,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -994,891 | 595,305 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184,884 | -1,255,684 |
| 株式の発行による収入 | － | 546,917 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127,680 |
| 配当金の支払額 | -120,913 | -120,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,688 | 1,493,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,436 | -9,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,529 | 45,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,571 | 2,300,714 |