有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 623,112 | -498,752 |
| 減価償却費 | 464,811 | 510,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 506,474 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66,355 | -26,570 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,081 | -37,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,010 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,274 | -46,489 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62,400 | 6,960 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 509,746 |
| 支払利息 | 54,670 | 42,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,037 | -1,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,635 | 1,395 |
| 固定資産除却損 | 12,486 | 47,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,628 | 1,258 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,574 | 1,705,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,747 | -458,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,632 | 6,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,850 | -416,385 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -400,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,182 | 469,179 |
| その他 | -16,001 | -21,164 |
| 小計 | 1,389,987 | 1,900,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,927 | 46,493 |
| 利息の支払額 | -53,124 | -44,478 |
| 法人税等の支払額 | -136,572 | -91,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,218 | 1,811,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,252 | -480,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,257 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,259 | -234,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,626 | -237,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,928 | 123,287 |
| 子会社の清算による収入 | 690 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -125,270 | -128,408 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,265 | 200,983 |
| その他 | -44,353 | 30,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,622 | -724,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 516,985 | -994,891 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,813 | -1,184,884 |
| 配当金の支払額 | -96,730 | -120,913 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,991 | -1,200,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,191 | -4,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,396 | -118,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,101 | 2,255,571 |