有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,801 | 623,112 |
| 減価償却費 | 465,978 | 464,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 135,531 | -66,355 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,161 | 31,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,960 | -24,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,646 | -52,274 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -62,400 |
| 支払利息 | 46,976 | 54,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,986 | 13,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,635 |
| 固定資産除却損 | 44,822 | 12,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,371 | -1,628 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -690 |
| 負ののれん発生益 | -13,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,364,222 | -28,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,741 | 19,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,240 | -14,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,128 | 309,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104,628 | 125,182 |
| その他 | -55,209 | -16,001 |
| 小計 | -1,351,123 | 1,389,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,318 | 51,927 |
| 利息の支払額 | -47,532 | -53,124 |
| 法人税等の支払額 | -31,659 | -136,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,371,996 | 1,252,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,583 | -336,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,505 | 2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,920 | -210,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025,540 | -213,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832,830 | 53,928 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 690 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,054 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -194,966 | -125,270 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267,476 | 92,265 |
| その他 | 12,341 | -44,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,803 | -780,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810,528 | 516,985 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,600 | -1,128,813 |
| 配当金の支払額 | -84,656 | -96,730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -814 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914,458 | 311,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,991 | -16,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,350 | 767,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,705 | 2,374,101 |