有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,227 | 621,025 |
| 減価償却費 | 530,018 | 423,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,444 | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -141,533 | -67,304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,392 | -121,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,329 | -60,851 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -180,348 | － |
| 支払利息 | 44,613 | 42,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,318 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,805 | 44,646 |
| 固定資産除却損 | 1,456 | 6,504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,627,740 | 2,120,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,319 | -395,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -256,406 | 332,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,400,976 | -1,372,733 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 90 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,059,741 | -307,349 |
| その他 | 3,841 | 27,677 |
| 小計 | -1,459,986 | 1,294,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,358 | 58,364 |
| 利息の支払額 | -45,072 | -41,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,166 | -194,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,533 | 1,116,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,046 | -410,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,797 | -199,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,201 | -17,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,928 | 55,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,262 | -25,321 |
| 保険積立金の解約による収入 | 126,925 | 168,928 |
| その他 | 30,624 | 12,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,828 | -415,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,978,518 | -810,785 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164,284 | -723,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -131,480 | -197,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,782,737 | -1,711,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,928 | -10,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,446 | -1,020,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,980,334 | 1,960,183 |