星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,025 | 1,436,879 |
| 減価償却費 | 423,302 | 633,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -382,362 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 105,270 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67,304 | 46,015 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121,676 | -143,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,851 | -75,555 |
| 支払利息 | 42,430 | 48,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -882 | -3,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,646 | 8,273 |
| 固定資産除却損 | 6,504 | 3,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,497 | -511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,120,199 | -1,463,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,726 | 214,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 332,600 | -343,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,372,733 | -91,162 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 383,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -307,349 | -50,068 |
| その他 | 27,677 | -300,812 |
| 小計 | 1,294,327 | 25,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,364 | 75,032 |
| 利息の支払額 | -41,834 | -49,112 |
| 法人税等の支払額 | -194,175 | -4,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,681 | 47,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,728 | -736,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | 512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,888 | -163,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,141 | -54,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,940 | 140,308 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,321 | -26,759 |
| 保険積立金の解約による収入 | 168,928 | － |
| その他 | 12,216 | 38,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,479 | -801,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810,785 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,213 | -861,783 |
| 配当金の支払額 | -197,220 | -131,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,218 | 906,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,134 | 78,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,020,150 | 231,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,183 | 2,191,717 |
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