星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -514,275 | -855,863 |
| 減価償却費 | 207,924 | 230,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -565 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,635 | 1,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,255 | -4,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,010 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 57,520 | 93,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,846 | -25,324 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62,400 | 6,960 |
| 支払利息 | 26,672 | 20,699 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -690 | － |
| 固定資産除却損 | 8,004 | 554 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 509,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,180,665 | 6,543,434 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,546 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,245,601 | -1,228,471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,715 | -11,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,787 | -2,229,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 583,554 | 18,037 |
| その他 | -11,585 | -9,730 |
| 小計 | 3,430,483 | 3,060,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,283 | 25,510 |
| 利息の支払額 | -26,383 | -21,417 |
| 法人税等の支払額 | -80,780 | -39,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,603 | 3,025,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,972 | -187,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,793 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,240 | -227,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,351 | -184,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,804 | 86,435 |
| 子会社の清算による収入 | 690 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,770 | 111,970 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,779 | -62,001 |
| その他 | -31,705 | 32,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,991 | -431,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476,429 | -2,098,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,871 | -664,942 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -96,730 | -120,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,030 | -2,884,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,233 | -32,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769,813 | -322,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,518 | 2,051,471 |
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