星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -855,863 | -732,459 |
| 減価償却費 | 230,338 | 227,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 140 | -5,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,831 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -3,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -38,493 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,802 | -5,679 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 93,780 | 100,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,324 | -30,019 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 509,746 | － |
| 支払利息 | 20,699 | 25,856 |
| 固定資産除却損 | 554 | 21,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,543,434 | 2,365,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228,471 | -1,551,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,483 | -221,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,229,259 | -905,663 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 17,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,037 | -232,677 |
| その他 | -9,730 | -3,671 |
| 小計 | 3,060,464 | -972,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,510 | 29,752 |
| 利息の支払額 | -21,417 | -24,837 |
| 法人税等の支払額 | -39,407 | -45,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,149 | -1,012,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,718 | -408,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,518 | -66,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,724 | -120,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,435 | 136,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,970 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 12,323 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,001 | -466 |
| その他 | 32,287 | 7,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,269 | -438,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,098,353 | 1,998,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,942 | -624,942 |
| 配当金の支払額 | -120,913 | -120,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,884,209 | 1,252,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,301 | -2,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,630 | -201,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051,471 | 2,053,703 |
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