星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -449,962 | 1,249,415 |
| 減価償却費 | 266,946 | 296,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,027 | -5,635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,575 | 8,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -383,250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,325 | -37,871 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53,009 | -43,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,524 | -44,309 |
| 支払利息 | 29,835 | 23,202 |
| 固定資産除却損 | 4,646 | 1,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,497 | -511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,073,825 | 2,448,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,062 | 100,658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 359,578 | -11,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,652,036 | -59,731 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 383,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,365 | -26,933 |
| その他 | -44,224 | -43,457 |
| 小計 | 2,947,320 | 3,852,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,628 | 43,811 |
| 利息の支払額 | -28,737 | -22,305 |
| 法人税等の支払額 | -141,248 | -9,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,963 | 3,864,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,139 | -494,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | 512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,303 | -115,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,580 | -46,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,164 | 42,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 168,928 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,000 | -2,207 |
| その他 | 2,492 | 15,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,922 | -600,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010,687 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,142 | -447,142 |
| 配当金の支払額 | -197,220 | -131,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,670,049 | -3,078,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,420 | 49,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,429 | 234,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,183 | 2,194,655 |
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