星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,677 | -449,962 |
| 減価償却費 | 240,855 | 266,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,318 | -1,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,361 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,074 | -26,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -33,915 | -53,009 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -180,348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,803 | -39,524 |
| 支払利息 | 20,169 | 29,835 |
| 固定資産除却損 | 535 | 4,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,790,898 | 5,073,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285,622 | -527,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143,704 | 359,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,165 | -1,652,036 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,477,064 | -42,365 |
| その他 | 96,248 | -44,224 |
| 小計 | 2,817,237 | 2,947,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,787 | 39,628 |
| 利息の支払額 | -19,784 | -28,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,980 | -141,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856,221 | 2,816,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,564 | -269,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,032 | -151,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,926 | -16,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,928 | 41,164 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,648 | 168,928 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,347 | -7,000 |
| その他 | 14,256 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,038 | -230,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,422,163 | -2,010,687 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,142 | -482,142 |
| 配当金の支払額 | -131,480 | -197,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,135,802 | -2,670,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,011 | -11,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,369 | -95,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,980,334 | 2,884,904 |
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