営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ7億66百万円減少し、16億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は13億71百万円(前連結会計年度は8億70百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が9億15百万円あったものの、売上債権の増加が23億64百万円あったこと等によるものであります。

2016/09/01 10:38