四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,092,299 | 2,926,615 |
| 減価償却費 | 1,740,415 | 2,154,148 |
| のれん償却額 | － | 1,471 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253,255 | 174,768 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -393,805 | -223,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279,160 | -18,808 |
| 有価証券利息 | － | -491,400 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -150,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,698,170 | 306,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507,468 | -216,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130,662 | 235,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,906 | -104,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,514 | 504,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,662 | 57,319 |
| その他 | 135,217 | 163,757 |
| 小計 | 5,571,206 | 5,345,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285,591 | 325,060 |
| 利息の支払額 | -72,223 | -121,860 |
| 法人税等の支払額 | -2,336,531 | -1,883,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,448,043 | 3,664,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,533,900 | -10,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,471,950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31,680 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,333,184 | -800,476 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -137,768 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,962 |
| 預り保証金の返還による支出 | 1,572 | -200 |
| その他 | -82,274 | 36,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,847,786 | -3,161,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,651,613 | -1,803,226 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,374,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,648 | -317,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,577 | -895 |
| リース債務の返済による支出 | -676,889 | -950,334 |
| 配当金の支払額 | -844,415 | -676,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,917 | -2,373,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,642 | -72,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,489,303 | -1,941,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,273,503 | 9,784,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,784,200 | 8,424,790 |