利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が83億65百万円(前年同期比22億57百万円37.0%増)で、減価償却費35億95百万円の非資金取引項目があり、法人税等の支払額26億円の支出がある一方、利息等の受取による10億69百万円の収入があり、91億86百万円の収入(前年同期比17億31百万円23.2%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による105億67百万円の支出、投資有価証券取得による60億の支出、金型等固定資産の取得による5億67百万円の支出がある一方、定期預金の払戻による111億96百万円の収入、投資有価証券の売却及び償還による72億円の収入があり、8億51百万円の収入(前年同期54億86百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による3億39百万円の支出、リース債務の返済による16億89百万円の支出及び配当金の支払いによる8億47百万円の支出があり、31億71百万円の支出(前年同期比6億16百万円24.1%増)となりました。

2014/06/27 10:49