日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,107,985 | 8,365,364 |
| 減価償却費 | 2,833,587 | 3,595,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,452 | 29,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239,784 | -5,715,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,464,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,930 | 13,670 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -8,912 | 79,009 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 530,794 | 271,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,621 | -82,614 |
| 有価証券利息 | -988,050 | -1,020,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,135 | -721,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,720 | -334,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335,075 | 612,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,811 | 21,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,171 | -193,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,674 | 336,329 |
| その他 | -57,924 | -29,773 |
| 小計 | 9,195,864 | 10,689,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794,559 | 1,069,372 |
| 利息の支払額 | -175,969 | -198,560 |
| 法人税等の支払額 | -2,361,594 | -2,600,284 |
| 保険金の受取額 | 2,348 | 225,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,455,207 | 9,186,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,495,332 | -10,567,429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 11,196,469 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,000,000 | -6,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,400,000 | 7,200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,095,403 | -567,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,238 | 160,020 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,230 | -47,363 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 2,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,500 | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,000 | 35,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210,248 | -34,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 303,087 | 25,305 |
| 長期預け金の預入による支出 | -312,713 | -458,772 |
| その他 | -73,414 | -20,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,486,517 | 851,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -339,000 | -339,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,656 | -1,875 |
| 配当金の支払額 | -679,316 | -847,830 |
| リース債務の返済による支出 | -1,534,655 | -1,689,652 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -292,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,554,628 | -3,171,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,938 | 6,866,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,661,026 | 25,527,583 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -309,288 | － |
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