日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,365,364 | 6,026,578 |
| 減価償却費 | 3,595,042 | 3,592,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | -1,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,834 | 6,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,715,158 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,464,776 | 156,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,670 | 16,490 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 79,009 | -14,608 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 271,252 | 217,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,614 | -21,940 |
| 有価証券利息 | -1,020,317 | -779,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,104 |
| 受取補償金 | － | -63,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,708 | 634,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,651 | -330,292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 612,164 | 390,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,471 | -70,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193,966 | -30,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336,329 | 85,794 |
| その他 | -29,773 | 152,347 |
| 小計 | 10,689,849 | 10,056,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069,372 | 896,308 |
| 利息の支払額 | -198,560 | -171,933 |
| 法人税等の支払額 | -2,600,284 | -3,509,545 |
| 補償金の受取額 | － | 36,627 |
| 保険金の受取額 | 225,962 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,186,339 | 7,308,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,567,429 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,196,469 | 5,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -17,498,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,200,000 | 17,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -567,238 | -1,498,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,020 | 127,959 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47,363 | -251,075 |
| 短期貸付けによる支出 | -32,000 | -16,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 39,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | -16,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,500 | 14,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,908 | -112,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,305 | 28,905 |
| 長期預け金の預入による支出 | -458,772 | -344,623 |
| その他 | -20,644 | -30,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 851,438 | 2,441,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,000 | -339,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,875 | -2,297 |
| 配当金の支払額 | -847,830 | -1,863,870 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 431,543 |
| リース債務の返済による支出 | -1,689,652 | -2,065,094 |
| 長期未払金の返済による支出 | -292,864 | -210,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,171,222 | -3,199,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,866,556 | 6,550,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,527,583 | 32,078,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
