日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,026,578 | 3,726,486 |
| 減価償却費 | 3,592,682 | 4,255,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,859 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | 29,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,603 | 216,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,490 | 13,460 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,608 | 36,262 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 217,913 | 86,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,940 | -1,226 |
| 有価証券利息 | -779,325 | -235,538 |
| 支払利息 | 171,524 | 172,454 |
| 為替差損益（△は益） | -158,319 | 193,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 126,460 | 88,332 |
| 固定資産除却損 | 31,252 | 47,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,104 | － |
| 受取保険金 | -53 | -68,288 |
| 受取補償金 | -63,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,782 | 100,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,292 | 38,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 390,431 | 321,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,271 | -16,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,137 | -71,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,794 | -361,890 |
| その他 | -18,570 | 24,904 |
| 小計 | 10,056,812 | 8,596,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896,308 | 286,485 |
| 利息の支払額 | -171,933 | -153,506 |
| 法人税等の支払額 | -3,509,545 | -1,025,937 |
| 保険金の受取額 | 53 | 68,966 |
| 補償金の受取額 | 36,627 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,308,322 | 7,772,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,498,719 | -15,998,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 33,500,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -14,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,000,000 | 7,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,498,660 | -1,088,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,959 | 477,051 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -251,075 | -425,337 |
| 短期貸付けによる支出 | -16,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 39,500 | 6,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | -48,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,300 | 52,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,737 | -188,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,905 | 37,077 |
| 長期預け金の預入による支出 | -344,623 | -455,547 |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 205,185 |
| その他 | -30,569 | -15,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,779 | 2,058,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,007 | -395,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,297 | -1,678 |
| 配当金の支払額 | -1,863,870 | -1,356,017 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 431,543 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,065,094 | -2,650,022 |
| 長期未払金の返済による支出 | -210,564 | -210,564 |
| その他の支出 | － | -17,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199,290 | -2,016,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,550,811 | 7,815,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,078,394 | 39,893,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
