有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,026,578 | 3,726,486 |
減価償却費 | 3,592,682 | 4,255,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,859 | -141 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,770 | 29,965 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156,603 | 216,949 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,490 | 13,460 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -14,608 | 36,262 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 217,913 | 86,158 |
受取利息及び受取配当金 | -21,940 | -1,226 |
有価証券利息 | -779,325 | -235,538 |
支払利息 | 171,524 | 172,454 |
為替差損益(△は益) | -158,319 | 193,459 |
固定資産売却損益(△は益) | 126,460 | 88,332 |
固定資産除却損 | 31,252 | 47,606 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88,104 | - |
受取保険金 | -53 | -68,288 |
受取補償金 | -63,196 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 634,782 | 100,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -330,292 | 38,738 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 390,431 | 321,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -70,271 | -16,819 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -30,137 | -71,877 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,794 | -361,890 |
その他 | -18,570 | 24,904 |
小計 | 10,056,812 | 8,596,880 |
利息及び配当金の受取額 | 896,308 | 286,485 |
利息の支払額 | -171,933 | -153,506 |
法人税等の支払額 | -3,509,545 | -1,025,937 |
保険金の受取額 | 53 | 68,966 |
補償金の受取額 | 36,627 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,308,322 | 7,772,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -17,498,719 | -15,998,030 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 33,500,000 |
信託受益権の取得による支出 | - | -14,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -8,000,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,000,000 | 7,000,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,498,660 | -1,088,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 127,959 | 477,051 |
有形固定資産の除却による支出 | -251,075 | -425,337 |
短期貸付けによる支出 | -16,500 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 39,500 | 6,500 |
長期貸付けによる支出 | -16,000 | -48,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 14,300 | 52,500 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -112,737 | -188,201 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,905 | 37,077 |
長期預け金の預入による支出 | -344,623 | -455,547 |
長期預け金の回収による収入 | - | 205,185 |
その他 | -30,569 | -15,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,779 | 2,058,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,100,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,415,000 |
長期借入金の返済による支出 | -339,007 | -395,460 |
自己株式の取得による支出 | -2,297 | -1,678 |
配当金の支払額 | -1,863,870 | -1,356,017 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 431,543 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,065,094 | -2,650,022 |
長期未払金の返済による支出 | -210,564 | -210,564 |
その他の支出 | - | -17,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199,290 | -2,016,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,550,811 | 7,815,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,078,394 | 39,893,690 |