日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,245,007 | 6,107,985 |
| 減価償却費 | 3,024,063 | 2,833,587 |
| 減損損失 | 403,849 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,471 | 165,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253,434 | 239,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,210 | -16,930 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -21,889 | -8,912 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 125,139 | 530,794 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -148,019 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,661 | -45,621 |
| 有価証券利息 | -597,182 | -988,050 |
| 受取保険金 | -100,494 | -83,449 |
| 災害保険金 | -205,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,583 | 65,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,530 | -51,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,293 | 335,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,298 | 8,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,503 | 88,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,683 | -10,674 |
| その他 | 155,228 | 25,524 |
| 小計 | 6,993,264 | 9,195,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670,558 | 794,559 |
| 利息の支払額 | -159,803 | -175,969 |
| 法人税等の支払額 | -1,911,968 | -2,361,594 |
| 保険金の受取額 | 15 | 2,348 |
| 災害保険金の受取額 | 1,549,164 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,141,230 | 7,455,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,495,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,011,920 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,700,000 | -17,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700,000 | 15,400,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,148,307 | -2,095,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,301 | -38,230 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 35,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,376 | -210,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377,415 | 303,087 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,500 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | -200,064 | -312,713 |
| その他 | -221,667 | -73,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894,721 | -5,486,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 363,637 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,851 | -339,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,040 | -1,656 |
| リース債務の返済による支出 | -1,534,588 | -1,534,655 |
| 配当金の支払額 | -678,768 | -679,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,785,611 | -2,554,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,543 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,456,353 | -585,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,099,900 | 19,556,253 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -309,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,556,253 | 18,661,026 |
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