日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,290,330 | 5,245,007 |
| 減価償却費 | 2,745,117 | 3,024,063 |
| 減損損失 | － | 403,849 |
| のれん償却額 | 1,471 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | 4,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,429 | -15,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 216,707 | 253,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,790 | 11,210 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 87,609 | -21,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,242 | 125,139 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 149,367 | -148,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,330 | -82,661 |
| 有価証券利息 | -589,362 | -597,182 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -150,000 | － |
| 受取保険金 | -471 | -100,494 |
| 災害保険金 | -1,344,000 | -205,164 |
| 災害損失 | 1,310,210 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -68,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,823 | -753,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,546 | -115,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 354,780 | -104,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,203 | -10,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 264,683 | -116,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,149 | 41,683 |
| その他 | 244,165 | 155,228 |
| 小計 | 8,123,490 | 6,993,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487,047 | 670,558 |
| 利息の支払額 | -160,674 | -159,803 |
| 法人税等の支払額 | -1,917,714 | -1,911,968 |
| 保険金の受取額 | 471 | 15 |
| 災害保険金の受取額 | － | 1,549,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,532,620 | 7,141,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,048,160 | -2,011,920 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,150,000 | 4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,471,950 | -5,700,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,200,000 | 1,700,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,680 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -865,032 | -2,148,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,776 | -27,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,962 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -240 | -8,500 |
| 長期預け金の預入による支出 | -151,999 | -200,064 |
| その他 | 93,110 | 1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,950,235 | -1,894,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,603,226 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,839 | 363,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,153 | -325,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,189 | -10,040 |
| リース債務の返済による支出 | -1,369,140 | -1,534,588 |
| 配当金の支払額 | -678,908 | -678,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,687,778 | -2,785,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,679 | -4,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,733,397 | 2,456,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,366,502 | 17,099,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,099,900 | 19,556,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
