日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,866,864 | 4,290,330 |
| 減価償却費 | 2,401,522 | 2,745,117 |
| のれん償却額 | － | 1,471 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,016 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,291 | -31,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 308,434 | 216,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,630 | 10,790 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -7,073 | 87,609 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 165 | 17,242 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 149,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451,245 | -35,330 |
| 有価証券利息 | － | -589,362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -150,000 |
| 災害保険金 | － | -1,344,000 |
| 災害損失 | － | 1,310,210 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -68,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,715 | 613,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,312 | -8,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196,305 | 354,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,963 | -62,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 419,264 | 264,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,626 | 100,149 |
| その他 | 62,602 | 244,165 |
| 小計 | 7,806,901 | 8,123,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467,125 | 487,047 |
| 利息の支払額 | -106,823 | -160,674 |
| 法人税等の支払額 | -2,257,051 | -1,917,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,910,151 | 6,532,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -14,048,160 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 10,150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,548,420 | -5,471,950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,100,000 | 7,200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31,680 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,787,656 | -865,032 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,776 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,962 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,572 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -240 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -151,999 |
| その他 | -72,944 | 93,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,307,449 | 3,950,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,603,226 | -2,603,226 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,374,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,196 | -410,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,045 | -1,189 |
| リース債務の返済による支出 | -1,008,606 | -1,369,140 |
| 配当金の支払額 | -847,379 | -678,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,001 | -3,687,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,703 | -61,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907,001 | 6,733,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,273,503 | 10,366,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,366,502 | 17,099,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
