有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,866,864 | 4,290,330 |
減価償却費 | 2,401,522 | 2,745,117 |
のれん償却額 | - | 1,471 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 7,430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,016 | -384 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,291 | -31,429 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 308,434 | 216,707 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,630 | 10,790 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -7,073 | 87,609 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 165 | 17,242 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 149,367 |
受取利息及び受取配当金 | -451,245 | -35,330 |
有価証券利息 | - | -589,362 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -150,000 |
災害保険金 | - | -1,344,000 |
災害損失 | - | 1,310,210 |
その他の特別損益(△は益) | - | -68,659 |
売上債権の増減額(△は増加) | 416,715 | 613,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,312 | -8,546 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 196,305 | 354,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,963 | -62,203 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 419,264 | 264,683 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -153,626 | 100,149 |
その他 | 62,602 | 244,165 |
小計 | 7,806,901 | 8,123,962 |
利息及び配当金の受取額 | 467,125 | 487,047 |
利息の支払額 | -106,823 | -160,674 |
法人税等の支払額 | -2,257,051 | -1,917,714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,910,151 | 6,532,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10,000,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -14,048,160 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 10,150,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,548,420 | -5,471,950 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,100,000 | 7,200,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -31,680 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,787,656 | -865,032 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -18,776 |
保険積立金の解約による収入 | - | 94,962 |
預り保証金の受入による収入 | 1,572 | - |
預り保証金の返還による支出 | - | -240 |
長期預け金の預入による支出 | - | -151,999 |
その他 | -72,944 | 93,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,307,449 | 3,950,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,603,226 | -2,603,226 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,374,839 |
長期借入金の返済による支出 | -261,196 | -410,153 |
自己株式の取得による支出 | -2,045 | -1,189 |
リース債務の返済による支出 | -1,008,606 | -1,369,140 |
配当金の支払額 | -847,379 | -678,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,001 | -3,687,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,703 | -61,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,907,001 | 6,733,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,273,503 | 10,366,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,366,502 | 17,099,900 |