有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,299,850 | 4,866,864 |
減価償却費 | 2,138,377 | 2,401,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,003 | -2,016 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,056 | -49,291 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 461,090 | 308,434 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,450 | 9,630 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 82,987 | -7,073 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,269 | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -476,515 | -451,245 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,500,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -599,504 | 416,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,443 | -293,312 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,759 | 196,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71,778 | 81,963 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 112,197 | 419,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,962 | -153,626 |
その他 | 114,042 | 62,602 |
小計 | 7,693,340 | 7,806,901 |
利息及び配当金の受取額 | 513,161 | 467,125 |
利息の支払額 | -51,409 | -106,823 |
法人税等の支払額 | -1,802,910 | -2,257,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,352,181 | 5,910,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -7,976,500 | - |
有価証券の売却による収入 | 9,900,000 | 2,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -8,548,420 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,100,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -857,753 | -2,787,656 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,462 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 1,572 |
その他 | 41,130 | -72,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,888,660 | -7,307,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -400,000 | 1,603,226 |
長期借入れによる収入 | 407,500 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -246,476 | -261,196 |
自己株式の取得による支出 | -3,648 | -2,045 |
リース債務の返済による支出 | -702,283 | -1,008,606 |
配当金の支払額 | -848,301 | -847,379 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,056 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,266 | -506,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3,703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,253 | -1,907,001 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,604,250 | 12,273,503 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,273,503 | 10,366,502 |