日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,660,474 | 4,299,850 |
| 減価償却費 | 1,454,464 | 2,138,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 46,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432,876 | 461,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 140,270 | -3,450 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 82,987 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 15,269 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | -74,551 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -380,887 | -476,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,877 | -599,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,038 | 125,443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,197 | -20,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,852 | -71,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -397,527 | 112,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448 | -21,962 |
| その他 | 217,047 | 114,042 |
| 小計 | 7,330,288 | 7,693,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393,902 | 513,161 |
| 利息の支払額 | -53,245 | -51,409 |
| 法人税等の支払額 | -3,003,549 | -1,802,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,667,395 | 6,352,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,996,300 | -7,976,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,319,450 | 9,900,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,648,225 | -857,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,693 | 4,462 |
| その他 | 36,936 | 41,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,280,446 | -3,888,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 407,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,513 | -246,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,069 | -3,648 |
| 配当金の支払額 | -1,017,789 | -848,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,056 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | － | -702,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,927 | -1,794,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,021 | 669,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,566,228 | 11,604,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,604,250 | 12,273,503 |
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