利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が60億26百万円(前連結会計年度比23億38百万円28.0%減)で、減価償却費35億92百万円の非資金取引項目があり、法人税等の支払額35億9百万円の支出がある一方、利息等の受取による8億96百万円の収入があり、73億8百万円の収入(前連結会計年度比18億78百万円20.4%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による174億98百万円の支出、金型等固定資産の取得による14億98百万円の支出がある一方、定期預金の払戻による50億円の収入、投資有価証券の償還による170億円の収入があり、24億41百万円の収入(前連結会計年度比15億90百万円186.8%増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による19億50百万円の収入がある一方、短期借入金11億円の減少、リース債務の返済による20億65百万円の支出及び配当金の支払いによる18億63百万円の支出があり、31億99百万円の支出(前連結会計年度比28百万円0.9%増)となりました。

2015/06/29 9:11