営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、320億78百万円(前連結会計年度比65億50百万円25.7%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が60億26百万円(前連結会計年度比23億38百万円28.0%減)で、減価償却費35億92百万円の非資金取引項目があり、法人税等の支払額35億9百万円の支出がある一方、利息等の受取による8億96百万円の収入があり、73億8百万円の収入(前連結会計年度比18億78百万円20.4%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による174億98百万円の支出、金型等固定資産の取得による14億98百万円の支出がある一方、定期預金の払戻による50億円の収入、投資有価証券の償還による170億円の収入があり、24億41百万円の収入(前連結会計年度比15億90百万円186.8%増)となりました。

2015/06/29 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
3 キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2015/06/29 9:11