流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が36億82百万円減少、受取手形及び売掛金が30億97百万円増加しております。固定資産では、リース資産が21億68百万円、投資有価証券が29億99百万円それぞれ増加しております。
流動負債では、1年内返済予定の長期借入金が7億71百万円、未払金が27億4百万円それぞれ増加しております。固定負債では、長期借入金が14億64百万円減少、リース債務が17億49百万円増加しております。
純資産の部では、利益剰余金は4億64百万円増加したものの、自己資本比率は3.0ポイント減少し68.9%となりました。

2016/11/14 9:06