日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,061,617 | 1,636,198 |
| 減価償却費 | 2,054,878 | 2,125,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,054 | 130,154 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 100,284 | -25,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -509 |
| 有価証券利息 | -141,951 | -38,173 |
| 支払利息 | 87,745 | 72,011 |
| 為替差損益（△は益） | 6,972 | 112,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90,394 | － |
| 固定資産除却損 | 20,816 | 16,446 |
| 受取保険金 | -59,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143,712 | -3,097,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,965 | -173,174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 220,815 | 97,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,617 | 16,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 218,706 | 1,446,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -339,726 | 55,804 |
| その他 | 30,774 | 58,810 |
| 小計 | 3,195,384 | 2,434,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,280 | 39,495 |
| 利息の支払額 | -78,255 | -71,785 |
| 法人税等の支払額 | -366,826 | -455,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876,582 | 1,946,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9,998,693 | -1,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,500,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | -3,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,012,520 | -326,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 474,753 | 436,542 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162,922 | -200,872 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -48,000 | -56,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45,300 | 15,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,410 | -108,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,473 | 10,923 |
| 長期預け金の預入による支出 | -225,136 | -245,758 |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 255,064 |
| その他 | -15,511 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,454,831 | -2,719,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 455,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,500 | -693,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,040 | -371 |
| 配当金の支払額 | -678,017 | -677,806 |
| リース債務の返済による支出 | -1,284,932 | -1,521,151 |
| 長期未払金の返済による支出 | -146,432 | － |
| その他の支出 | － | -16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124,922 | -2,908,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,206,491 | -3,682,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,284,886 | 36,211,594 |
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