日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,650,829 | 2,061,617 |
| 減価償却費 | 1,648,915 | 2,054,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,766 | 110,054 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 350,663 | 100,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,546 | -671 |
| 有価証券利息 | -413,881 | -141,951 |
| 支払利息 | 81,347 | 87,745 |
| 為替差損益（△は益） | -55,826 | 6,972 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | 90,394 |
| 有形固定資産除却損 | 17,067 | 20,816 |
| 受取保険金 | － | -59,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -920,453 | -1,143,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,452 | -84,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,065 | 220,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,640 | -37,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 250,145 | 218,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,750 | -339,726 |
| その他 | -8,858 | 30,774 |
| 小計 | 4,473,213 | 3,195,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406,688 | 126,280 |
| 利息の支払額 | -81,587 | -78,255 |
| 保険金の受取額 | 12,071 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,132,130 | -366,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,254 | 2,876,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,998,693 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -865,175 | -1,012,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 474,753 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -113,309 | -162,922 |
| 短期貸付けによる支出 | -16,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 39,500 | 6,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | -48,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,900 | 45,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,696 | -138,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,818 | 29,473 |
| 長期預け金の預入による支出 | -150,503 | -225,136 |
| その他 | -30,494 | -15,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,370 | 4,454,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,507 | -169,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,290 | -1,040 |
| 配当金の支払額 | -1,185,511 | -678,017 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 431,543 | － |
| リース債務の返済による支出 | -937,731 | -1,284,932 |
| 長期未払金の返済による支出 | -146,432 | -146,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,930 | -2,124,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,988,694 | 5,206,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,516,277 | 37,284,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
