日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,641,724 | 3,650,829 |
| 減価償却額 | 1,685,096 | 1,648,915 |
| 退職給付引当金の増減額 | 122,027 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 124,766 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 286,762 | 350,663 |
| 受取利息及び配当金 | -42,215 | -16,546 |
| 有価証券利息 | -523,914 | -413,881 |
| 売上債権の増減額 | -535,682 | -920,453 |
| たな卸資産の増減額 | -127,745 | -57,452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,825 | -12,065 |
| 仕入債務の増減額 | -50,295 | -80,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,708 | 250,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,049 | -84,750 |
| その他 | -119,321 | 33,684 |
| 小計 | 4,481,017 | 4,473,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508,644 | 406,688 |
| 利息の支払額 | -81,663 | -81,587 |
| 保険金の受取額 | 92,908 | 12,071 |
| 法人税等の支払額 | -1,423,797 | -2,132,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577,109 | 2,678,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -5,567,429 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,566,860 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,500,000 | 2,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -307,440 | -865,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,000 | 830 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,556 | -113,309 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | -16,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 39,500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,000 | 5,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,565 | -102,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,060 | 17,818 |
| 長期預け金の預入による支出 | -227,588 | -150,503 |
| その他 | -13,432 | -30,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896,092 | 1,769,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,500 | -169,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -954 | -1,290 |
| 配当金の支払額 | -339,669 | -1,185,511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 431,543 |
| リース債務の返済による支出 | -798,669 | -937,731 |
| 長期未払金の返済による支出 | -146,432 | -146,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,225 | -1,458,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,208 | 2,988,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,886,818 | 28,516,277 |
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