日本デジタル研究所（6935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,681,077 | 3,641,724 |
| 減価償却費 | 1,377,502 | 1,685,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,052 | 122,027 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 433,713 | 286,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,563 | -42,215 |
| 有価証券利息 | -481,844 | -523,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,918 | -535,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,480 | -127,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172,153 | 17,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,322 | -50,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132,439 | 16,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,229 | 110,049 |
| その他 | 146,753 | -119,321 |
| 小計 | 4,418,293 | 4,481,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389,432 | 508,644 |
| 利息の支払額 | -87,973 | -81,663 |
| 保険金の受取額 | － | 92,908 |
| 法人税等の支払額 | -1,336,563 | -1,423,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383,187 | 3,577,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,494,666 | -5,567,429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,566,860 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000,000 | -6,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,700,000 | 4,500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,277,941 | -307,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,009 | -23,556 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -14,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29,000 | 34,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,311 | -7,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284,317 | 10,060 |
| 長期預け金の預入による支出 | -139,085 | -227,588 |
| その他 | -43,431 | -13,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,075,628 | -2,896,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169,500 | -169,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -958 | -954 |
| 配当金の支払額 | -339,773 | -339,669 |
| リース債務の返済による支出 | -737,888 | -798,669 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -146,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,120 | -1,455,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,940,562 | -774,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,556,253 | 16,306,403 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -309,288 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,306,403 | 17,886,818 |
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