四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,681,077 | 3,641,724 |
減価償却費 | 1,377,502 | 1,685,096 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111,052 | 122,027 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 433,713 | 286,762 |
受取利息及び受取配当金 | -26,563 | -42,215 |
有価証券利息 | -481,844 | -523,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -112,918 | -535,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,480 | -127,745 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 172,153 | 17,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,322 | -50,295 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 132,439 | 16,708 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,229 | 110,049 |
その他 | 146,753 | -119,321 |
小計 | 4,418,293 | 4,481,017 |
利息及び配当金の受取額 | 389,432 | 508,644 |
利息の支払額 | -87,973 | -81,663 |
保険金の受取額 | - | 92,908 |
法人税等の支払額 | -1,336,563 | -1,423,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383,187 | 3,577,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,494,666 | -5,567,429 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,566,860 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,000,000 | -6,000,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,700,000 | 4,500,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,277,941 | -307,440 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 160,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -18,009 | -23,556 |
短期貸付けによる支出 | - | -20,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | - |
長期貸付けによる支出 | -14,500 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 29,000 | 34,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -113,311 | -7,565 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 284,317 | 10,060 |
長期預け金の預入による支出 | -139,085 | -227,588 |
その他 | -43,431 | -13,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,075,628 | -2,896,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -169,500 | -169,500 |
自己株式の取得による支出 | -958 | -954 |
配当金の支払額 | -339,773 | -339,669 |
リース債務の返済による支出 | -737,888 | -798,669 |
長期未払金の返済による支出 | - | -146,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,120 | -1,455,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,940,562 | -774,208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,556,253 | 16,306,403 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -309,288 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,306,403 | 17,886,818 |