四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,449,669 | 2,681,077 |
| 減価償却費 | 1,427,981 | 1,377,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120,381 | 111,052 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -135,160 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 121,735 | 433,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,303 | -26,563 |
| 有価証券利息 | -275,928 | -481,844 |
| 災害保険金 | -203,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,102 | -112,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,064 | 23,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,622 | 172,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,115 | -23,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,688 | 132,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,258 | -15,229 |
| その他 | 166,785 | 146,753 |
| 小計 | 2,071,476 | 4,418,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,733 | 389,432 |
| 利息の支払額 | -79,293 | -87,973 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,535 | -1,336,563 |
| 災害保険金の受取額 | 1,547,441 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766,821 | 3,383,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,494,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,700,000 | -8,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,700,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,693,875 | -1,277,941 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,698 | -18,009 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 29,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,583 | -113,311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164,149 | 284,317 |
| 長期預け金の預入による支出 | -91,968 | -139,085 |
| その他 | -89,189 | -43,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,165 | -5,075,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,270 | -169,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -958 |
| リース債務の返済による支出 | -811,535 | -737,888 |
| 配当金の支払額 | -339,227 | -339,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,478 | -1,248,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,990 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128,188 | -2,940,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,099,900 | 18,228,088 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -309,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,228,088 | 16,306,403 |