四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,873,194 | 1,449,669 |
| 減価償却費 | 1,383,454 | 1,427,981 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,889 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102,407 | 120,381 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -135,160 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 115,040 | 121,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,543 | -40,303 |
| 有価証券利息 | -262,326 | -275,928 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -150,000 | － |
| 災害保険金 | － | -203,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,617 | -332,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,980 | -230,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 177,849 | -119,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,623 | 19,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 653,216 | 128,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,140 | -26,258 |
| その他 | 131,268 | 166,785 |
| 小計 | 4,381,604 | 2,071,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271,493 | 293,733 |
| 利息の支払額 | -80,245 | -79,293 |
| 法人税等の支払額 | -1,228,454 | -1,066,535 |
| 災害保険金の受取額 | － | 1,547,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,344,398 | 2,766,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,471,950 | -4,700,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -532,321 | -1,693,875 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89,374 | -12,698 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,500 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -91,968 |
| その他 | -24,187 | -60,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967,532 | -62,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,603,226 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,839 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,883 | -184,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -489 | -444 |
| リース債務の返済による支出 | -673,255 | -811,535 |
| 配当金の支払額 | -339,671 | -339,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,686 | -1,535,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,350 | -40,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,170 | 1,128,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,366,502 | 10,264,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,264,331 | 18,228,088 |