財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

信託受益権の償還による15億円の収入、航空機の売却による4億36百万円の収入がある一方、新製品開発に伴う金型の取得及び航空機部品の取得等による3億26百万円の支出、有価証券及び投資有価証券の取得による40億円の支出があり、27億19百万円の支出(前年同四半期44億54百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金6億93百万円の減少、配当金の支払いによる6億77百万円の支出、リース債務の返済による15億21百万円の支出があり、29億8百万円の支出(前年同四半期21億24百万円の支出)となりました。

2016/11/14 9:06