支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、24,186百万円(前連結会計年度末比1,621百万円の減少)となりました。
主な要因は、「支払手形及び買掛金」の増加754百万円、「未払法人税等」の増加459百万円及び「短期借入金」の減少2,650百万円によるものであります。
(純資産)

2024/06/26 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式ですが、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/06/26 13:43