キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -923 | -2,175 | 5,428 | -3,098 | -2,154 | 8,066 | 通期 | 5,877 | -11,042 | 6,321 | -5,165 | -4,363 | 7,717 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,183 | -2,519 | 2,521 | -336 | -2,516 | 9,911 | 通期 | 2,980 | -3,634 | 1,612 | -654 | -3,337 | 8,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -1,790 | -642 | -1,043 | -1,287 | 5,806 | 通期 | 5,536 | -3,292 | -2,560 | 2,244 | -2,822 | 7,673 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,435 | -432 | -2,111 | 3,003 | -1,290 | 8,556 | 通期 | 5,599 | -1,691 | -2,812 | 3,908 | -2,683 | 8,915 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,592 | -1,095 | -501 | 2,497 | -1,135 | 10,813 | 通期 | 6,458 | -2,416 | -2,315 | 4,042 | -2,696 | 10,416 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,218 | -988 | -2,490 | 1,230 | -1,094 | 8,806 | 通期 | 2,779 | -2,250 | -2,002 | 529 | -2,207 | 8,797 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,567 | -1,380 | 218 | 1,187 | -1,264 | 9,999 | 通期 | 5,844 | -2,484 | -2,332 | 3,360 | -2,305 | 9,885 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,299 | -1,368 | -781 | 931 | -1,545 | 10,553 | 通期 | 5,034 | -3,062 | -2,131 | 1,972 | -2,994 | 10,602 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -1,159 | -1,097 | 124 | -1,403 | 10,628 | 通期 | 3,901 | -2,789 | -461 | 1,112 | -2,926 | 11,847 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,822 | -1,459 | -318 | 2,363 | -1,531 | 14,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -51億6500万
- 2016年3月（連）
- -6億5400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 22億4400万
- 2018年3月（連） +74.15%
- 39億800万
- 2019年3月（連） +3.43%
- 40億4200万
- 2020年3月（連） -86.91%
- 5億2900万
- 2021年3月（連） +535.16%
- 33億6000万
- 2022年3月（連） -41.31%
- 19億7200万
- 2023年3月（連） -43.61%
- 11億1200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.64%
- 2016年3月（連）
- 6.77%
- 2017年3月（連）
- 13.97%
- 2018年3月（連）
- 13.95%
- 2019年3月（連）
- 16.24%
- 2020年3月（連）
- 7.09%
- 2021年3月（連）
- 16.5%
- 2022年3月（連）
- 12.39%
- 2023年3月（連）
- 8.53%