四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 965 | 580 |
減価償却費 | 1,566 | 1,559 |
のれん償却額 | 88 | 84 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -167 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -76 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 35 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -57 |
支払利息 | 78 | 70 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 53 | 1,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -982 | -285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 455 | -390 |
未払金の増減額(△は減少) | -107 | 175 |
その他 | 492 | 354 |
小計 | 2,351 | 3,032 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 57 |
利息の支払額 | -81 | -66 |
法人税等の支払額 | -99 | -456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 2,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -988 | -1,178 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -86 |
定期預金の預入による支出 | - | -169 |
その他 | 105 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -1,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | -99 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,918 | -2,613 |
社債の償還による支出 | -70 | -70 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 80 | 19 |
リース債務の返済による支出 | -110 | -94 |
配当金の支払額 | -222 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,490 | 218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,610 | 1,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,797 | 9,999 |