訂正四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580 | 1,860 |
| 減価償却費 | 1,559 | 1,528 |
| のれん償却額 | 84 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | -104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -36 |
| 支払利息 | 70 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063 | 363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | 183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175 | -393 |
| その他 | 354 | -349 |
| 小計 | 3,032 | 2,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 36 |
| 利息の支払額 | -66 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -69 |
| 定期預金の預入による支出 | -169 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 173 |
| その他 | 20 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,613 | -2,692 |
| 社債の償還による支出 | -70 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19 | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -97 |
| 配当金の支払額 | -222 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201 | 594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,885 | 10,553 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |