四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,860 | 1,369 |
減価償却費 | 1,528 | 1,459 |
のれん償却額 | 94 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -328 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -104 | 136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -341 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -25 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -32 |
支払利息 | 59 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 363 | -118 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -380 | 886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | -1,605 |
未払金の増減額(△は減少) | -393 | -190 |
その他 | -349 | 477 |
小計 | 2,795 | 1,792 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
利息の支払額 | -60 | -49 |
法人税等の支払額 | -472 | -491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 1,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -1,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -71 |
その他 | 152 | 241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | -50 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,692 | -2,442 |
配当金の支払額 | -110 | -221 |
その他 | -77 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -1,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 444 | 999 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594 | 25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,553 | 10,628 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73 | - |