四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408 | 965 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,566 |
| のれん償却額 | 92 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -113 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -46 |
| 支払利息 | 96 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | 53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142 | -107 |
| その他 | -164 | 492 |
| 小計 | 4,036 | 2,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 46 |
| 利息の支払額 | -99 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,592 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -106 |
| その他 | 26 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,663 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,715 | -2,918 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 409 | 80 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -110 |
| 配当金の支払額 | -222 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -2,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,897 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,416 | 8,806 |