四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667 | 1,408 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,645 |
| のれん償却額 | 88 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -61 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -52 |
| 支払利息 | 106 | 96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -342 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221 | 142 |
| その他 | -84 | -164 |
| 小計 | 3,886 | 4,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 52 |
| 利息の支払額 | -112 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 3,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -1,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -61 |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| その他 | 33 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | 1,663 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,961 | -3,715 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | 409 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -116 |
| 配当金の支払額 | -222 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915 | 10,813 |