四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,398 | 1,667 |
| 減価償却費 | 1,480 | 1,600 |
| のれん償却額 | 96 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -328 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -29 |
| 支払利息 | 127 | 106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -342 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 476 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453 | 986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -221 |
| その他 | 738 | -122 |
| 小計 | 1,148 | 3,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 29 |
| 利息の支払額 | -115 | -112 |
| 和解金の支払額 | -86 | － |
| 法人税等の支払額 | -343 | -367 |
| 法人税等の還付額 | 102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747 | 3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 388 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -43 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| その他 | -12 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | 143 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,767 | -2,961 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 71 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -72 |
| 配当金の支払額 | -221 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -2,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,509 | 883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806 | 8,556 |