遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -385 | -1,398 |
| 減価償却費 | 1,468 | 1,480 |
| のれん償却額 | 129 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -118 | -328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -42 |
| 支払利息 | 141 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 18 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 697 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -742 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | -923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 | 40 |
| その他 | 196 | 738 |
| 小計 | 2,753 | 1,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 42 |
| 利息の支払額 | -139 | -115 |
| ライセンス契約解約金の支払額 | -27 | － |
| 和解金の支払額 | － | -86 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -343 |
| 法人税等の還付額 | 339 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -1,260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -27 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| その他 | -2 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,442 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -2,767 |
| 社債の発行による収入 | 693 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -107 |
| 配当金の支払額 | -369 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,193 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,911 | 5,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
