四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -385 | -1,398 |
減価償却費 | 1,468 | 1,480 |
のれん償却額 | 129 | 96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 67 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -118 | -328 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -42 |
支払利息 | 141 | 127 |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | 18 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 697 | 476 |
売上債権の増減額(△は増加) | 407 | 453 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -742 | 410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 835 | -923 |
未払金の増減額(△は減少) | 161 | 40 |
その他 | 196 | 738 |
小計 | 2,753 | 1,148 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 42 |
利息の支払額 | -139 | -115 |
ライセンス契約解約金の支払額 | -27 | - |
和解金の支払額 | - | -86 |
法人税等の支払額 | -794 | -343 |
法人税等の還付額 | 339 | 102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -1,260 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 109 |
無形固定資産の取得による支出 | -95 | -27 |
定期預金の預入による支出 | - | -600 |
その他 | -2 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -1,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,442 | -74 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -2,767 |
社債の発行による収入 | 693 | - |
社債の償還による支出 | - | -70 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | - |
リース債務の返済による支出 | -117 | -107 |
配当金の支払額 | -369 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521 | -642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,193 | -2,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,911 | 5,806 |