四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,082 | -385 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,468 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 10 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -50 |
| 支払利息 | 102 | 141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -273 | 697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,427 | 835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -245 | 161 |
| その他 | -1,497 | 196 |
| 小計 | -1,060 | 2,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 50 |
| 利息の支払額 | -101 | -139 |
| ライセンス契約解約金の支払額 | -22 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -794 |
| 法人税等の還付額 | 687 | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -2,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -95 |
| その他 | -26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | 1,442 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -2,140 |
| 社債の発行による収入 | － | 693 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -117 |
| 配当金の支払額 | -368 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,428 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,269 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,066 | 9,911 |