四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,997 | 1,082 |
| 減価償却額 | 772 | 1,200 |
| 減損損失 | 34 | 0 |
| のれん償却額 | 34 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額 | -326 | -168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -79 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額 | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 77 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -166 | -273 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額 | 1,960 | 122 |
| たな卸資産の増減額 | -928 | 89 |
| 仕入債務の増減額 | 914 | -1,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232 | -245 |
| その他 | -830 | -1,497 |
| 小計 | 3,226 | -1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -73 | -101 |
| ライセンス契約解約金の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,482 | -444 |
| 法人税等の還付額 | － | 687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -2,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -88 |
| その他 | -32 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -686 | 2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,288 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -1,503 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -98 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,256 | 5,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349 | 2,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,567 | 8,066 |