四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,675 | 1,997 |
| 減価償却費 | 602 | 772 |
| 減損損失 | 0 | 34 |
| のれん償却額 | 21 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -326 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 213 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 76 | 77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 371 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466 | 1,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | 914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | -232 |
| その他 | -670 | -830 |
| 小計 | 1,724 | 3,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -74 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,948 | -2,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -2,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -107 |
| その他 | -13 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,268 | -686 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 5,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -876 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 993 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 661 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -101 |
| 株式の発行による収入 | 2,229 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,985 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -220 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,506 | 3,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,678 | 3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,631 | 7,567 |