遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131 | 3,675 |
| 減価償却費 | 422 | 602 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 55 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 131 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 813 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486 | -466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,444 | -2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,138 | 290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206 | 0 |
| その他 | -604 | -669 |
| 小計 | -641 | 1,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -49 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797 | -2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -893 | － |
| その他 | 54 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,367 | -2,268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -628 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 993 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 661 |
| リース債務の返済による支出 | － | -60 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,229 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,985 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -125 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,298 | 3,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537 | 952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504 | 3,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042 | 3,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
